循序对转股价钱进行积贮休糖类养
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证券代码:603776 证券简称:永安行 公告编号:2024-016
转债代码:113609 债券简称:永安转债
永安行科技股份有限公司
对于“永安转债”转股价钱休养暨转股停牌的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何无理记录、误导性述说好像紧要遗
漏,并对其骨子的真的性、准确性和齐全性承担法律连累。
热切骨子辅导:
● 证券停复牌情况:适用
因永安行科技股份有限公司(以下简称“公司”)刊出已回购股份事项引起的“永安转债”
转股价钱休养,本公司的干系证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌停止日 复牌日
工夫
● 休养前转股价钱:14.81 元/股
● 休养后转股价钱:14.77 元/股
● “永安转债”本次转股价钱休养扩充日历:2024 年 4 月 12 日
● “永安转债”自 2024 年 4 月 11 日罢手转股,2024 年 4 月 12 日起复原转股
经中国证券监督贬责委员会《对于核准永安行科技股份有限公司公确立行可颐养公司债
券的批复》
(证监许可[2020]2772 号) 永安行于 2020 年 11 月 24 日公确立行了 8,864,800
的核准,
张可颐养公司债券,每张面值 100 元,刊行总和 88,648 万元,期限为 6 年。经上交所自律监
管决定书[2020]411 号文情愿,公司 88,648 万元可颐养公司债券于 2020 年 12 月 23 日起在上
海证券往返所挂牌往返,债券简称“永安转债”,债券代码“113609”。
一、本次转股价钱休养依据
公司分辩于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 22 日召开第四届董事会第八次会议、2024 年
第一次临时推进大会,审议通过了《对于刊出已回购股份的议案》
,
精河县圣博白炽灯有限公司情愿公司刊出回购专用证
券账户中三年抓有期限行将届满但尚未使用的 2,
化德县茂迎冷光源有限公司750,
合肥海德环保科技有限公司000 股公司股份,
墨玉县治爱农机具有限公司具体请见公司于 2024
年 2 月 7 日、2024 年 2 月 23 日线路的《对于刊出已回购股份的公告(2024-009)》
《2024 年第
一次临时推进大会有磋磨公告(2024-012)》
。
凭据《永安行科技股份有限公司公确立行可颐养公司债券召募施展书》
(以下简称“召募说
明书”)干系条件轨则,企业-臣科远饲料有限公司在永安转债刊行之后,当公司发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本)
、配股以及派发现款股利等情况时,公司将按上
述条件出现的先后规定,糖类循序对转股价钱进行积贮休养。
综上,由于公司股本发生变化,公司将凭据召募施展书的干系条件轨则对永安转债的转
股价钱进行休养。
二、本次转股价钱休养公式与休养效果
凭据召募施展书干系条件轨则,具体休养目标如下(保留少许点后两位,终末一位四舍
五入)
:
如休养前转股价钱为 P0,每股送股或转增股本率为 N,每股增发新股或配股率为 K,增
发新股价钱或配股价钱为 A,每股派发现款股利为 D,休养后转股价钱为 P(休养值保留少许
点后两位,终末一位实行四舍五入)
,则:
送股或转增股本:P=P0 /(1+N)
;
增发新股或配股:P=(P0+A×K)/(1+K);
上述两项同期进行:P=(P0 +A×K)/(1+N+K);
派发现款股利:P=P0-D;
上述三项同期进行时:P=(P0-D+A×K)/(1+N+K)
。
凭据上述休养公式,连合本次股份刊出情况,“永安转债”转股价钱休养狡计经过如下:
P0=14.81 元/股
A=18.16 元/股,K= -2,750,000/232,225,141= -1.1842%
P=(P0+A×K)/(1+K)≈14.77 元/股(按四舍五入原则保留少许点后两位)
综上,本次已回购股份刊出后,“永安转债”的转股价钱将由 14.81 元/股休养为 14.77 元/
休养后的转股价钱自 2024 年 4 月 12 日起奏效。“永安转债”自 2024 年 4 月 11 日罢手转股,
股。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
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